资金会计专题汇总
资金会计专题汇总
岗位职责：
1.负责办理转账等资金收付，承兑汇票等资金结算工作；
2.负责办理银行开户、销户、开立网银、购买支票及其他银行相关业务；
3.负责领取银行回单、对账单、银行询证函等工作；
4.负责资金收款、收据开具和保管；
5.完成财务凭证整理、装订、归档。
任职要求：
1.本科及以上学历,财务税务相关专业；
2.具有会计从业资格证书；
3.具有良好的沟通能力和学习能力，能承担工作压力；
4.熟悉SAP系统及有相关的工作经验者优先。
工作地址：北京市朝阳区科荟前街1号楼奥林佳泰大厦7层
【岗位职责】：
1、制定与完善公司资金收支相关管理制度；
2、月初汇总各分子公司资金收支预算，编制公司资金预算表，按月监督各分子资金计划执行情况；
3、拟定公司各类业务资金结算规则，根据公司资金收付动态，拟定资金调配方案；
4、审核各分子公司资金借款申请；
5、根据资金收支情况，编制公司资金周报；
6、分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，以确定付款期限及付款方式，并对解决资金缺口提出相应的筹资方案；
7、监督各分子公司银行账户资金的使用情况，确保资金的安全性；监督检查各分子公司现金盘点情况；
8、协助办理各类银行筹资业务，与银行等金融机构保持良好关系，争取优惠政策和利率，最大限度地节省融资成本，降低财务风险；
9、统筹管理各分子公司银行承兑汇票开立情况；
10、审核各分子公司的超限额的网银付款申请，监督检查付款信息与经济合同的相符性；
11、拟定落实公司重大营销、投资项目的资金需求方案。
【任职要求】：
1、熟悉资金管控思路、要求；2、了解国家相关资金、票据等法律法规及政策；3、熟悉资金筹措相关知识；
2、3年以上制造业企业资金管理工作经验，大专及以上学历，会计学相关专业；
3、有一定的组织协调能力和综合处理问题的能力；有一定的办事能力和协调能力，既有原则性又有灵活性；有独立开展工作的能力；有较强的综合分析能力和文字、语言表达能力；有运用计算机进行财务管理的能力。
岗位职责：
1、集团月度资金分析；
2、分部财务总监月度资金收益考核；
3、统计到期银行承兑汇票解付数据；
4、按公司规定，对集团资金进行核查及管控，并出具报告；
5、统计全国银行收益情况，并出具报表；
6、统计公司各部门资金计划，做出每月资金安排；
7、与银行接洽，办理银企直连业务；
8、日常SAP及BFS系统操作。
任职要求：
1、大本及以上学历，一年以上会计核算经验；
2、会计专业基础扎实，对财务核算流程熟悉，有会计从业资格证、会计初级证书以上（含）；
3、精通电脑操作，熟练使用OFFICE办公软件、熟练使用SAP财务软件者优先；
4、具有良好的执行力、对待工作认真、负责，积极向上、热爱学习；
5、具备良好的职业道德，有高度的责任心。
岗位职责：
1.报表编制与上报；
2.库存管理；
3.费用报销及预算管理；
4.资金管理；
5.财务档案管理；
6.上级领导安排的其他工作；
7.税务管理工作；
8.会使用SAP系统或操作过其他系统工作经验；
任职要求：
1.财会类专业；
2.持有会计上岗证；
3.细致、沉稳、原则性强；
4.具有团队合作意识。
特殊说明：公司给员工提供五险一金、带薪年假、年终双薪、绩效奖金、防暑补贴、节日福利、员工旅游。
期待您的加入！
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求工作内容：
1、 办理银行存款和现金领取
2、 负责支票、汇票、发票、收据管理
3、 负责编制资金周报表、资金月报、年报表
4、 负责根据审批完成后的付款计划办理网银支付，或支票支付
5、 保持与银行等金融机构的沟通，按时办理公司银行授信、贷款申请和偿还手续，配合审计等外部公司提供资金账户信息；
6、领导安排的其他工作
岗位要求：
1、 财务/会计或相关专业大专及以上学历, 1年以上工作经验;
2、 熟悉银行各项收付款方式流程，有网银操作经验
3、 熟练运用Office办公软件及财务软件；
4、 工作细致，能承受一定的工作压力；
岗位职责：
1、根据公司财务制度和业务流程，在财务部经理的领导下，负责发票管理、费用凭证审核、统计报表呈报、财务档案管理工作；
2、负责发票管理工作。根据商务部提供的开票明细，进行发票的开据；整理、归集发票记账联，向会计提供记账依据；承担发票的购买、授权工作；
3、负责财务相关报表的填写工作；
4、负责费用报销单的审核、归集工作；
5、负责财务档案管理。记账凭证、公司账簿、财务报表打印、装订、保管工作；
任职要求：
1、专科及以上学历，会计、财务等相关专业。有会计上岗证；
2、有1-2年出纳工作经验者优先；
3、了解国家财税法律规范、会计准则，了解企业会计、账务处理等方面知识。熟悉银行结算业务。对office软件，尤其对excel运用较为熟练；
3、工作认真细致，有条理；
岗位职责：
（1）负责项目资金监管预提资金及重点拨付资金的提取；
（2）负责日常现金收支，库存现金的存取及保管、登记工作；
（3）报送现金支票盘点表、余额调节表；
（4）各银行账户转账支票的购买、保管、使用、登记等；
（5）领导交代的其他工作。
任职要求：
（1）本科及以上学历，财务管理、会计及相关专业，具有会计从业资格证书；
（2）2年以上出纳工作经验，熟悉银行结算业务，熟悉凭证、支票的使用和管理；
（3）了解国家财经政策、税务法规，熟练使用相关财务软件；
（4）具有良好的职业道德，诚实正直，工作细致，责任感强。
职位描述：
1. 负责网银操作和登记现金和银行存款日记账；
2. 负责编制报送资金收支日报表；
3. 负责按时收集和整理银行水单，保管有关印章和空白支票；
4. 认真执行财经纪律和各项规章制度，协调好同银行的工作关系；
5. 完成上级领导交办的其他任务。
要求：
1. 财务相关专业，专科及以上学历；
2. 熟悉国内税法知识和内部控制制度，熟练使用office办公软件及相关财务软件；
3. 工作严谨、敬业、自律性强，具良好的管理沟通协调能力，有强烈的集体认同感和团队合作精神。
欢迎各位应届毕业生加入！
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1、 负责在规定时间内针对所有原始凭证初审后的复审。
2、 负责统计现金、银行日记账。
3、 负责进行网上银行U盾的录入和各子公司的网银复核。
4、 负责开具、统计银行或商业承兑汇票。
5、 负责子公司的保险购买以及出险后的理赔跟踪。
6、 完成上级交办的其他工作。
任职资格：
1、大专或以上学历，两年或以上同等职位经验；
2、能熟练操作office软件及财务软件；
3、有良好的组织协调能力、沟通能力和承压能力；
4、工作主动积极，认真细致，为人正直，稳重诚实，责任心强，有良好的职业道德；
主要工作职责 Major responsibilities
1、负责按照会计制度与公司财务制度办理现金、银行存款的收支结算，保管与出纳业务有关的现金、网银U盾。
2、负责每日按时提供现金收支日报表与银行收支报表，现金核算做到日清日结，当日现金日记账余额要与库存现金相符，银行日记账余额要与银行余额（网银系统余额）一致；
3、负责每日根据银行日记账编制资金报表，每天早上及时将资金报表及收款情况邮件发出。
4、负责定期查看OA流程，根据公司的OA流程进行一般费用报销支付。注明现金金额小的支付现金，注明卡号的通过网银支付。一般情况一周左右处理一次。
5、负责定期将有合同付款、无合同付款打印汇总，做入网银付款。主要将金额、户名、账号、开户行相关信息输入正确，确保网银录入正确率。
6、负责把取回的银行回单，及时的附在付款流程上并在银行日记账中标注，把付款流程录入ERP系统并在银行日记账中标注。主要注意客户名、银行的选择、金额、现金流量及发票的比对，确保录入系统的正确率。
7、负责每个月定期将收款回单整理，将收款做入ERP系统，外币要根据到款日确定汇款利率，每个月将收款进行核销。
8、负责每个月月底将收据进行登记及汇总，做好汇总表，将汇总表和记账联一起给总账会计做入总账。
9、负责每个月月底及时将各银行人民币、美元、欧元的资金余额汇总，编制余额汇总表。
二、日常报销工作
1、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用，库存现金管理按照公司规定执行。
2、及时准确逐笔登记现金明细账，定期上缴完整的原始凭证。
3、做现金日报表，每天现金盘点。
4、月底及时准确的做好现金盘点表。
5、工会日常费用报销及工会银行资金、现金的登记汇总。
6、向领导汇报资金的使用情况。
工作联系Working relationship
1、 公司开户的所有银行。
次要工作职责 Minor responsibilities
1、配合其他岗位的工作和审计。
2、协助财务经理制定业务计划。
3、各部门间的工作协调与配合。
4、完成上级临时交办的任务。
5、协助完成财务月结工作。
工作联系Working relationship
1、 外部：公司开户的所有银行。
2、内部：公司内部各部门
任职要求 Qualifications
1、教育水平：大专及以上学历 。
2、资格证书：持有会计从业资格证书；接受过增值税上岗培训。
3、知识和经验：熟悉出纳业务和基本会计知识，有增值税发票使用知识，有3年以上出纳工作经验。
4、技能要求：掌握OFFICE等办公软件、财务软件的使用方法；要求懂收汇、付汇等外币业务。
5、能力要求：A、沟通能力 ：语言准确并简捷地表达自己的思想和感情的能力；善解人意，与人取得共识的能力 ；通过说服改变对方行为的能力；B、分析判断能力：对现有信息进行分析，找出相关因素的能力；在分析的基础上，对问题的性质、根源及其发展趋势进行判别的能力；C、学习能力：通过自学更新知识结构，吸收新事物、新工具、新方法的能力 ；在工作中总结经验教训的能力 ；开辟新的学习渠道，收集新的信息的能力 ；
6、素质要求：具有较强的原则性，能不断提高业务素质水平和执行控制能力，具备良好的服务心理，良好的职业操守，办事沉稳、细致，良好的团队合作意识，工作原则性强。
职责：
Accounting, treasury, account payable, account receivable, partially general ledger
要求：
1. Bachelor degree majoring in Accounting or related;
2. 2 to 3 years finance related working experience
3. AP or AR experience is plus
4. SAP experience is plus
5. English reading skill is required
岗位职责：
1、 负责根据公司付款授权，公司对公业务付款工作；
2、 负责根据公司费用报销授权，员工日常报销及借款的网银付款工作；
3、 负责银行开户及注销的相关工作；
4、 保管好各种空白支票、票据、印鉴;
5、 负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
6、 负责集团资金管理，资金需求预测，资金调配与监管；
7、 负责销售产品兑付资金总量的控制管理工作；
8、 负责基础数据核对、报表核对、资金对账等工作；
9、 负责与第三方支付机构、基础资产合作方、托管银行等方面的财务核对及清算工作；
10、 完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求：
1、 大专以上学历；
2、 相关工作经验一年以上；
3、 为人踏实认真，学习能力强，能够承受一定工作压力；
岗位职责：
1、统筹公司资金收付 保证收付款的安全流畅
2、合理规划管理银行授信体系
3、合理安排使用银行授信 安排融资筹资
4、配合金融部的汇率操作套利操作
5、把控公司资金和外管风险 降低公司资金成本
任职要求：
1、本科及以上，金融等相关专业，2017届应届毕业生；
2、逻辑思维清晰，计算能力强，具备一定经济学知识；
3、有较强的沟通谈判能力；
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责：
1、负责公司所有银行收支的复核；
2、负责编制除营销收支外的凭证；
3、负责银承贷款融资的资料准备；
4、领导安排其他事宜。
任职要求：
1、财会相关专业，大专以上学历；
2、两年以上会计工作经验，有过出纳工作经历；医药背景优先；
3、熟练用友、word，excel熟练使用；
4、具有良好的分析思考能力，性格开朗，团结同事。
岗位职责：
1.负责产品合同及资金划付复核；
2.负责帐务核算、估值核对及报表报告编制；
3.负责业务数据统计汇总及填制报出；
4.负责会计单据整理并参与估值核算系统的建设与完善等。
任职标准：
1.全日制本科（含）以上学历，会计、金融相关专业，熟悉国家会计准则、财务法规和税务法规；
2.金融机构（基金、信托、证券）等相关财务运营工作经验，具有CPA注册会计师资格认证优先；
3.工作细致、思维严谨，具备良好的道德品质，有较好的沟通能力，能承受高强度工作压力。
岗位职责
1、 汇总并统计公司资金余额、资金报表；
2、 制定公司资金预算，审核公司资金需求的准确性；
3、 按照资金申请报告的要求，对公司资金调度提出意见；
4、 收集、整理、提报资金计划；
5、 领导安排的其他工作。
任职要求：
1、全日制大学，本科及以上学历，会计学或财务管理专业；
2、具有3年以上会计工作经验；
3、熟悉会计日常核算工作，有环保/环卫相关行业工作经验优先；
4、工作认真，态度端正， 优秀的沟通能力和应变能力；
5、出色的学习能力，良好的团队合作能力，具备较强的工作责任心。