应收应付会计专题汇总
应收应付会计专题汇总
1、审核相关业务单据并及时准确的录入台账，每月25日前需督促业务部门提交当月所有业务单据。
2、认真、仔细审核业务部提交的相关付款单据和发票申请。
3、根据开票、收款、付款记录完善台账信息。
4、每月3号前完成与客户部、媒介部对账工作并及时更新台账。
5、审核并定期催讨业务订单、合同并登记编号。
6、每月记账结束后核对应收应付的入账金额与台账登记金额是否相符。
7、每日更新应收应付明细台账，并能根据领导要求出具相应的往来报表。
8、做好相关业务单据的整理、归档、保管工作。
9、领导调配的其他工作
任职资格：岗位职责：
1、认真核对并确认客户每笔业务，做好客户回款的审核确认工作，登记应收帐款明细帐
2、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档
3、准确提供客户对账单、客户回款计划
4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报
5、负责应付及预付款项的核算、结算工作
公司提供食宿
薪资：面议；
岗位职责：
1、按照公司管理制度的要求做好往来账的管理工作；根据核算和管理的需要，设置明细帐进行明细核算；
2、认真复核各种暂收、暂付、应收、应付和借款单据，填制凭证并签章，由现金或银行出纳办理收付款业务；
3、及时了解掌握公司资金状况，合理调剂资金使用情况；检查督促物业、水电等各项费用的及时收缴，保证公司资金的正常运转；
4、及时清查应收应付款项，督促各经办人员及时催收和结算往来款；要求物业客服部门及时掌握水电费的收付使用情况，了解盈亏状况，查找问题，解决问题，减少损失；
5、 认真审核外地出差借款，控制借款额度； 督促预支差旅费的员工及时办理报销还款手续。及时清理各种暂收、暂付、应收、应付款，对确实无法收回的，应通知有关部门查清原因并上报公司领导，按规定办理好销帐手续，及时清帐；
6、每月按时编制会计报表，同时编制报表往来项目明细表、物业公司损益类项目明细表；做好往来账款管理工作，认真做好往来账的账龄分析工作，及时提供分析报告，并提出合理化建议；。
7、加强费用核算，要求各部门开源节流，增收节支，减少费用开支。
8、协调与税务部门的工作，加强学习，掌握政策，合理避税。
9、妥善保管好工资单等各种发放单及各种原始凭证，并按会计档案管理制度要求装订成册，存档；
10、负责公司的资产核算管理，正确计提折旧和摊销，定期或不定期的进行清资核产工作；
11、认真及时完成处领导交办的其他任务。
任职要求：
1、具有三年以上物业应收会计岗位工作经验；
2、具有财务会计专业本科及以上学历，有会计职称证；
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求工作描述：
1、依照国家法律法规，严格审核外来发票的真实性、合法性；通过“三单匹配”及“实地盘点”核对采购收货的真实性，并进行相应的账务处理。
2、负责债权的核对、催收，随时与客户核对余额，完善清理手续，预防应收坏帐的发生；负责供应商及关联方的定期对账及季度对账函发放与回收。
3、负责工资类费用及强相关的应付福利费、工会经费、职工教育经费等科目的计提、发放、余额的审核、账务处理及相关管理。
4、负责出差、零用金报销的审核及账务处理。
5、个人报销及供应商付款的安排。
6、相关凭证的整理与装订。
7、其他上级交办的临时性工作。
岗位要求：
1、财务相关专业，大专以上学历，从事财务工作2年以上，汽车相关行业优先考虑。
2、熟悉制造业财务的相关处理流程。
3、会熟练使用OFFICE财务办公软件,使用过ERP软件的优先考虑。
4、英语4级以上。
5、学习意愿及学习能力较强。
1、 集团收入、成本及存货核算；
2、 集团往来账目核算与管理；
3、 负责应收应付账款的全盘核算及应收应付往来客户（供应商、配送公司、顾客）的账务核对及支付；
4、 采购货款及配送费用结算；
5、 资产管理；
6、 供应链合同管理；
7、 编制收入、成本、存货及往来项报表；
8、 执行配送公司及供应商风险控制
岗位要求：
1、 熟悉部门基本工作流程
2、 掌握部门基本核算技能
3、 适应工作环境
4、 工作态度良好
5、 能融入团队
职责内容：
1、发票的开具与统计
2、应收应付账款的核对及收付款操作
3、应收应付账款的审核、核销及凭证制作
4、合同付款凭证的审核、编制
5、上级安排的其他工作
任职要求：
1、专科以上学历，财务相关专业毕业，1年以上工作经验，快销型、电商企业任职经历者优先；
2、认真仔细，原则性强，乐于接受挑战、不畏压力；
3、Office、ERP等相关工作软件操作熟练；
4、持有会计初级职称
岗位职责：
应付及预付款项会计岗位职责
1、会同采购部门、仓库部门部门制定应付及预付款项的核算和管理办法。
2、及时办理应付及预付款项的结算
3、负责应付及预付款项的核算工作
4、定期进行应付及预付款项的对账
5、分析应付款项的账龄及偿还情况
应收帐款会计岗位职责
1、根据销售合同对每个客户建立台帐管理，做好销 售合同的管理。
2、认真核对并确认客户每一笔回款，与仓库发货、销售催款紧密衔接，做好客户回款 的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细 台帐（按合同号）。
3、做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归 集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
4、每月 提供上月客户回款计划执行情况及本 月回款计划统计表，向部门主管领导报送一份 应收帐款分析明细表。年度时对老客户进行年度数据比较，反馈销售部门，伟销售部门做好老客户的销售份额维护和新客户的后续跟踪提供详实的依据。
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点 跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
6、负责空白收据的领用、保管，负责回款证明的开 具。负责对客户开具发票情况的审核；负责对照单项 工程项目支付情况对该工程材料款支付进行审核。
7、负责应收帐款帐龄分析及报银行相关资料的整理 提供。
8、负责会计帐簿、会计凭证整理归档。
9、完成领导交办的其他工作。
任职要求：
财会及经济管理专业，大专及以上学历，初级或中级会计职称，3年以上工业企业工作经历，丰富的往来户管理经验，能够接受在邢台柏乡工业园工作。能熟练使用EACEL/WORD等办公软件。
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求岗位职责
1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。
2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。
3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。
4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。
5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。
6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。
岗位要求
1.会计专业（或相关专业）大专毕业 。
2.有会计证；
3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。
4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。
5.坚持原则、廉洁奉公。
6.身体健康，能胜任本职工作。
工作职责：
1.与平台商户核对销售、保证金及应收账款余额情况
2.现金，银行收付凭证的录入
3.负责子公司日常账务处理
4.整理录入相关数据至电子文档，能熟练操作Office办公软件
5.负责完成上级领导交办的其他各项事宜。
任职资格：
1. 财会类专业，大专以上学历，持有会计上岗证
2. 2年以上工作经验，互联网行业优先
3. 良好的专业技能及职业操守
4. 熟悉国家、相关地区的财税政策、法律法规
5. 具有高度的工作责任心及认真仔细的工作作风，较强的团队合作精神，具有高度的执行力，良好的沟通和协调能力
6. 熟悉会计工作流程，有使用金蝶软件系统优先
工作职责：
1、应收帐款审核、对帐、催款、开票及成本核算等会计业务；
2、往来帐目、往来客户的分析；
3、熟悉对帐业务流程；
4、领导安排的其它工作；
岗位要求：
1、大专以上学历；
2、2年以上零售业相关工作经验，熟悉商场对帐流程的优先；
3、持有会计上岗证；
此数据摘自相关公司实际发布的招聘要求工作职责：
1、负责应收、应付款凭证的录入；
2、应收、应付帐款帐龄分析；
3、负责应收、应付及预付款项的核算工作；
4、定期进行应收、应付及预付款项的对账；
5、费用明细账管理；
6、税费的核算、申报及缴纳；
岗位要求：
1、大专以上学历，具有会计人员从业资格证；
2、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法；
3、熟练操作计算机办公软件、财务软件；
4、良好的沟通能力、团队精神和较高的职业操守
岗位职责：
1.负责同阳公司负责与发票相关的一切事宜，包括发票的开具、增量、增项、柜台开票等;
2.负责应收应付的票据审核、记账及催收等工作；
3.负责进项发票的认证工作;
4.负责所有发票的审核传递工作;
5.负责销售合同的审核，登记，并根据销售合同对产成品出库进行审核；
6.根据合同对开票申请进行审核.
任职要求：
1.熟练使用用友ERP；
2.有AR/AP工作经验；
3.具备税务发票相关知识，包括增量、增项、开施工费发票等；
4.熟练使用开票机开具增值税票；
5.具体良好的经济合同审核经验;
6.有项目管理经验者优先。